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淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
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累计净值：1.3733
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3733 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 1.3715 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 1.3662 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.3845 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.3819 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 1.3706 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.3601 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 1.3284 | 1.40% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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2.9077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-12.19%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,616.00 | 36,871,856.00 | 7.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,300.00 | 31,394,700.68 | 6.57 |
| 000333 | 美的集团 | 323,300.00 | 24,318,626.00 | 5.09 |
| 000682 | 东方电子 | 1,921,008.00 | 20,573,995.68 | 4.30 |
| 603325 | 博隆技术 | 204,364.00 | 16,167,236.04 | 3.38 |
| 600183 | 生益科技 | 652,200.00 | 15,685,410.00 | 3.28 |
| 601567 | 三星医疗 | 479,900.00 | 14,761,724.00 | 3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 343,400.00 | 13,615,810.00 | 2.85 |
| 000680 | 山推股份 | 1,352,100.00 | 13,115,370.00 | 2.74 |
| 002801 | 微光股份 | 529,800.00 | 12,958,908.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,156,833.33 | 70.52 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,036,249.82 | 5.66 | 6.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,029,513.16 | 4.61 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,229,455.88 | 0.26 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,028.00 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 255,420.00 | 0.05 | 0.07 |
| 建筑业 | 182,380.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 165,803.14 | 0.03 | 0.04 |
| 金融业 | 151,684.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,847.39 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 18,740.24 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,761.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.56 | 478,081,446.85 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.77 | 639,578,432.19 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.25 | 693,003,976.16 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.39 | 758,116,477.00 |
| 2023-12-31 | 92.45 | - | 8.59 | 763,334,257.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 460 | 23.23 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 1678 | 37.33 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
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