首页 >
基金>
淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
|
|
|
累计净值：1.8225
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.8225 | -0.32% |
| 2025-07-24 | 1.8284 | 0.77% |
| 2025-07-23 | 1.8144 | -0.21% |
| 2025-07-22 | 1.8183 | 0.36% |
| 2025-07-21 | 1.8118 | 0.38% |
| 2025-07-18 | 1.8050 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.8049 | 3.34% |
| 2025-07-16 | 1.7465 | 0.36% |
|
基金全称
|
淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
淳厚基金
|
|
基金经理
|
陈文 杨煜城
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.74亿元
|
份额规模
|
2.3416亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.97%
|
|
最近一月
|
15.24%
|
|
最近三月
|
28.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.74%
|
|
最近两年
|
43.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,600.00 | 17,706,238.81 | 3.96 |
| 01801 | 信达生物 | 245,000.00 | 17,516,735.60 | 3.92 |
| 01530 | 三生制药 | 689,500.00 | 14,870,872.27 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,416.00 | 14,733,683.52 | 3.30 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,222,000.00 | 14,598,677.99 | 3.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 352,864.00 | 13,426,475.20 | 3.00 |
| 00512 | 远大医药 | 1,688,000.00 | 13,423,320.35 | 3.00 |
| 600183 | 生益科技 | 407,100.00 | 12,274,065.00 | 2.75 |
| 03933 | 联邦制药 | 756,000.00 | 10,355,301.68 | 2.32 |
| 300548 | 博创科技 | 144,500.00 | 9,648,265.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,320,268.31 | 50.64 | 89.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,329,151.84 | 2.53 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,461,551.00 | 1.45 | 2.55 |
| 金融业 | 3,842,820.00 | 0.86 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,035,697.05 | 0.68 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,286,915.00 | 0.51 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,678.91 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 22,260.53 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,983.27 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 7,801.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.56 | 446,946,342.69 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 8.26 | 464,580,247.18 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.56 | 478,081,446.85 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.77 | 639,578,432.19 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.25 | 693,003,976.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 558 | 63.54 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 1776 | 82.25 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
