基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新驱动混合A(009929) |
净值：
0.6084
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.6084 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 815,354.00 | 216,884,164.00 | 7.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,025,013.00 | 152,321,477.86 | 5.43 |
| 002318 | 久立特材 | 6,135,000.00 | 143,620,350.00 | 5.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,799,950.00 | 117,363,603.50 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 288,500.00 | 111,406,779.18 | 3.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,023,600.00 | 106,142,568.00 | 3.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,588,500.00 | 99,122,400.00 | 3.53 |
| 603129 | 春风动力 | 580,169.00 | 91,127,144.83 | 3.25 |
| 300979 | 华利集团 | 1,092,462.00 | 85,922,136.30 | 3.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,989,549.00 | 85,112,460.03 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,121,919,562.57 | 75.66 | 88.71 |
| 采矿业 | 101,132,718.44 | 3.61 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 88,311,807.88 | 3.15 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,253,906.47 | 2.11 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,924,000.00 | 0.39 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,465,797.36 | 0.37 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 4,995.96 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,844.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,106.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.29 | 1.41 | 5.97 | 2,804,425,331.43 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 1.30 | 4.93 | 3,025,223,002.01 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 3.74 | 1.73 | 2,802,503,525.49 |
| 2024-03-31 | 93.47 | 4.71 | 1.23 | 2,774,575,233.51 |
| 2023-12-31 | 93.98 | 0.11 | 5.29 | 2,739,961,626.54 |
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