基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合C(009928) |
净值：
1.1210
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 230,000.00 | 4,289,500.00 | 1.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,000.00 | 4,200,000.00 | 1.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 150,000.00 | 3,957,000.00 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 3,930,000.00 | 1.15 |
| 600820 | 隧道股份 | 500,000.00 | 3,595,000.00 | 1.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,000.00 | 3,319,800.00 | 0.97 |
| 02338 | 潍柴动力 | 280,000.00 | 3,080,000.00 | 0.90 |
| 601900 | 南方传媒 | 200,000.00 | 3,022,000.00 | 0.88 |
| 601825 | 沪农商行 | 350,000.00 | 2,978,500.00 | 0.87 |
| 00763 | 中兴通讯 | 130,600.00 | 2,945,030.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,920,700.00 | 5.25 | 31.56 |
| 建筑业 | 13,362,000.00 | 3.91 | 23.54 |
| 制造业 | 11,373,400.00 | 3.33 | 20.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,191,000.00 | 1.81 | 10.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,607,500.00 | 0.76 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,363,200.00 | 0.69 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,622,500.00 | 0.47 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,334,580.00 | 0.39 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.91 | 87.43 | 1.84 | 341,653,063.93 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 87.79 | 0.98 | 339,080,134.79 |
| 2024-06-30 | 12.64 | 100.17 | 1.16 | 331,676,088.83 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 87.83 | 3.78 | 329,066,041.18 |
| 2023-12-31 | 22.02 | 70.53 | 1.59 | 266,446,805.71 |
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