基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合A(009927) |
净值：
1.1548
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1548 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 390,000.00 | 4,917,900.00 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,329,000.00 | 1.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 150,000.00 | 3,976,500.00 | 1.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,000.00 | 3,682,000.00 | 1.08 |
| 02338 | 潍柴动力 | 230,000.00 | 3,477,600.00 | 1.02 |
| 601211 | 国泰君安 | 200,000.00 | 3,440,000.00 | 1.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 3,425,480.00 | 1.00 |
| 601900 | 南方传媒 | 200,000.00 | 3,166,000.00 | 0.93 |
| 600820 | 隧道股份 | 500,000.00 | 3,120,000.00 | 0.91 |
| 601825 | 沪农商行 | 350,000.00 | 2,919,000.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,060,200.00 | 4.99 | 30.46 |
| 建筑业 | 11,038,000.00 | 3.23 | 19.71 |
| 制造业 | 10,670,900.00 | 3.12 | 19.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,858,000.00 | 2.01 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,302,500.00 | 0.67 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,147,200.00 | 0.63 | 3.83 |
| 采矿业 | 2,110,500.00 | 0.62 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,000.00 | 0.42 | 2.54 |
| 房地产业 | 1,239,000.00 | 0.36 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,162,980.00 | 0.34 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.20 | 87.36 | 0.88 | 341,907,730.29 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 87.43 | 1.84 | 341,653,063.93 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 87.79 | 0.98 | 339,080,134.79 |
| 2024-06-30 | 12.64 | 100.17 | 1.16 | 331,676,088.83 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 87.83 | 3.78 | 329,066,041.18 |
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