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首页 > 基金> 中银中债1-5年国开债指数(009924)
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中银中债1-5年国开债指数

(009924)
净值：
1.0602
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1622 2025-07-04
  • 净值走势
中银中债1-5年国开债指数(009924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06020.03%
2025-07-031.05990.01%
2025-07-021.05980.07%
2025-07-011.05910.04%
2025-06-301.0587-0.02%
2025-06-271.05890.01%
2025-06-261.05880.03%
2025-06-251.0585-0.04%
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基金情况

基金全称 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 邢科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.43亿元 份额规模 25.3484亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.750.282,742,627,013.51
2024-12-31-99.770.262,170,706,362.50
2024-09-30-99.750.282,117,076,542.62
2024-06-30-99.630.402,101,502,775.41
2024-03-31-99.820.212,176,759,113.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-邢科5436.21
2023-05-19-高志刚7818.08
2021-01-282024-04-29李宪118711.40
2020-12-102023-12-11田原10969.46
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