中银中债1-5年国开债指数(009924) |
净值:
1.0906
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.1576 | 2025-05-19 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.75 | 0.28 | 2,742,627,013.51 |
2024-12-31 | - | 99.77 | 0.26 | 2,170,706,362.50 |
2024-09-30 | - | 99.75 | 0.28 | 2,117,076,542.62 |
2024-06-30 | - | 99.63 | 0.40 | 2,101,502,775.41 |
2024-03-31 | - | 99.82 | 0.21 | 2,176,759,113.62 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-01-12 | - | 邢科 | 496 | 5.75 |
2023-05-19 | - | 高志刚 | 734 | 7.61 |
2021-01-28 | 2024-04-29 | 李宪 | 1187 | 11.40 |
2020-12-10 | 2023-12-11 | 田原 | 1096 | 9.46 |