基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中债1-5年国开债指数(009924) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1537 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.00 | 0.02 | 3,351,886,169.34 |
| 2025-03-31 | - | 99.75 | 0.28 | 2,742,627,013.51 |
| 2024-12-31 | - | 99.77 | 0.26 | 2,170,706,362.50 |
| 2024-09-30 | - | 99.75 | 0.28 | 2,117,076,542.62 |
| 2024-06-30 | - | 99.63 | 0.40 | 2,101,502,775.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 邢科 | 610 | 5.36 |
| 2023-05-19 | - | 高志刚 | 848 | 7.21 |
| 2021-01-28 | 2024-04-29 | 李宪 | 1187 | 11.40 |
| 2020-12-10 | 2023-12-11 | 田原 | 1096 | 9.46 |
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