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华夏鼎富债券A

(009922)

净值:
1.1206
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1700 2025-05-16
  • 净值走势
华夏鼎富债券A(009922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1206-0.01%
2025-05-151.12070.01%
2025-05-141.12060.01%
2025-05-131.12050.04%
2025-05-121.1200-0.02%
2025-05-091.12020.04%
2025-05-081.11970.06%
2025-05-071.11900.01%
基金全称 华夏鼎富债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.01亿元 份额规模 18.8354亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 8.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.020.212,100,993,765.59
2024-12-31-86.153.902,002,569,237.87
2024-09-30-82.6918.985,288,411.48
2024-06-30-101.000.5510,327,685.83
2024-03-31-137.034.2310,867,905.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-吴彬106410.28
2021-01-272022-02-14吴彬3834.63
2020-10-212022-06-21邓思聪6086.62
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