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富国成长动力混合A

(009914)

净值:
0.8130
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.8130 2025-05-16
  • 净值走势
富国成长动力混合A(009914)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8130-0.17%
2025-05-150.8144-1.67%
2025-05-140.82820.46%
2025-05-130.8244-0.83%
2025-05-120.83131.75%
2025-05-090.8170-0.61%
2025-05-080.8220-0.23%
2025-05-070.8239-1.09%
基金全称 富国成长动力混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.56亿元 份额规模 7.9854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 2.03%
最近三月 -3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 11.97%
最近两年 -9.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W445,658.0052,641,122.967.78
00700腾讯控股110,438.0050,652,388.707.49
688433华曙高科999,629.0045,962,941.426.80
002415海康威视1,181,230.0036,263,761.005.36
688052纳芯微245,900.0034,499,770.005.10
688111金山办公89,752.0026,846,618.243.97
002558巨人网络1,366,700.0019,243,136.002.85
002410广联达979,600.0014,194,404.002.10
300378鼎捷数智344,900.0013,399,365.001.98
603171税友股份294,100.0013,399,196.001.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业160,794,907.4823.7753.44
制造业133,910,263.2119.8044.51
租赁和商务服务业6,155,340.000.912.05
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3161.23-38.74676,321,900.80
2024-12-3178.39-30.56574,604,460.85
2024-09-3075.84-35.03697,348,684.31
2024-06-3077.37-20.41657,932,715.19
2024-03-3187.20-12.79618,722,755.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-17-曹晋1705-18.70
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