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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：1.2432
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0886 | -0.23% |
| 2025-07-17 | 1.0911 | 3.79% |
| 2025-07-16 | 1.0513 | -1.21% |
| 2025-07-15 | 1.0642 | 4.43% |
| 2025-07-14 | 1.0191 | 0.36% |
| 2025-07-11 | 1.0154 | -0.36% |
| 2025-07-10 | 1.0191 | -0.17% |
| 2025-07-09 | 1.0208 | -1.12% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.8939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.21%
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最近一月
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10.84%
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最近三月
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6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.53%
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最近两年
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-6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 65,000.00 | 5,163,004.93 | 5.52 |
| 688037 | 芯源微 | 47,691.00 | 5,112,475.20 | 5.47 |
| 300502 | 新易盛 | 39,300.00 | 4,991,886.00 | 5.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 4,769,622.00 | 5.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,000.00 | 4,728,643.14 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,820.00 | 4,703,730.00 | 5.03 |
| 002371 | 北方华创 | 10,600.00 | 4,687,426.00 | 5.01 |
| 688012 | 中微公司 | 25,524.00 | 4,653,025.20 | 4.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 107,900.00 | 4,594,382.00 | 4.91 |
| 600418 | 江淮汽车 | 109,200.00 | 4,377,828.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,721,301.79 | 56.36 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,077,360.00 | 7.57 | 11.64 |
| 金融业 | 982,836.00 | 1.05 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
| 2024-06-30 | 86.95 | - | 11.84 | 191,209,692.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 680 | 3.07 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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