首页 >
基金>
中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
|
|
|
累计净值:1.1433
|
2025-05-16
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-16 | 0.9887 | -0.48% |
2025-05-15 | 0.9935 | -1.36% |
2025-05-14 | 1.0072 | 0.23% |
2025-05-13 | 1.0049 | -0.67% |
2025-05-12 | 1.0117 | 0.93% |
2025-05-09 | 1.0024 | -1.84% |
2025-05-08 | 1.0212 | -0.66% |
2025-05-07 | 1.0280 | -0.17% |
基金全称
|
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
基金经理
|
吴振华
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.00亿元
|
份额规模
|
0.9545亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.37%
|
最近一月
|
-3.66%
|
最近三月
|
-13.57%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.35%
|
最近两年
|
-16.29%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300408 | 三环集团 | 140,200.00 | 5,557,528.00 | 5.38 |
002371 | 北方华创 | 12,100.00 | 5,033,600.00 | 4.88 |
00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,999,246.96 | 4.84 |
00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,637,128.46 | 4.49 |
688012 | 中微公司 | 24,971.00 | 4,603,653.56 | 4.46 |
688256 | 寒武纪 | 7,351.00 | 4,579,673.00 | 4.44 |
688596 | 正帆科技 | 115,819.00 | 4,522,731.95 | 4.38 |
688037 | 芯源微 | 43,790.00 | 4,305,432.80 | 4.17 |
688041 | 海光信息 | 30,035.00 | 4,243,945.50 | 4.11 |
01347 | 华虹半导体 | 146,851.00 | 4,207,849.69 | 4.08 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 47,719,514.89 | 46.22 | 83.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,389,343.30 | 9.09 | 16.44 |
科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.02 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
2024-06-30 | 86.95 | - | 11.84 | 191,209,692.70 |
2024-03-31 | 84.47 | - | 17.01 | 196,126,378.08 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-08 | - | 吴振华 | 620 | -6.60 |
2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年