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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：1.1725
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0179 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0182 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0174 | 0.62% |
| 2025-04-25 | 1.0111 | -0.30% |
| 2025-04-24 | 1.0141 | -1.25% |
| 2025-04-23 | 1.0269 | -0.46% |
| 2025-04-22 | 1.0316 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0305 | 1.01% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.9545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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-17.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 140,200.00 | 5,557,528.00 | 5.38 |
| 002371 | 北方华创 | 12,100.00 | 5,033,600.00 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,999,246.96 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,637,128.46 | 4.49 |
| 688012 | 中微公司 | 24,971.00 | 4,603,653.56 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,351.00 | 4,579,673.00 | 4.44 |
| 688596 | 正帆科技 | 115,819.00 | 4,522,731.95 | 4.38 |
| 688037 | 芯源微 | 43,790.00 | 4,305,432.80 | 4.17 |
| 688041 | 海光信息 | 30,035.00 | 4,243,945.50 | 4.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 146,851.00 | 4,207,849.69 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,719,514.89 | 46.22 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,389,343.30 | 9.09 | 16.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
| 2024-06-30 | 86.95 | - | 11.84 | 191,209,692.70 |
| 2024-03-31 | 84.47 | - | 17.01 | 196,126,378.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 603 | -3.84 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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