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九泰天富改革混合C(009912)
九泰天富改革混合C
(009912)
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累计净值：1.0070
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0070 | 1.00% |
| 2025-07-24 | 0.9970 | 0.91% |
| 2025-07-23 | 0.9880 | 0.92% |
| 2025-07-22 | 0.9790 | 0.10% |
| 2025-07-21 | 0.9780 | -0.20% |
| 2025-07-18 | 0.9800 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 0.9760 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 0.9660 | -0.31% |
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基金全称
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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.48%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 30,300.00 | 13,398,963.00 | 8.94 |
| 688041 | 海光信息 | 90,601.00 | 12,801,015.29 | 8.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,700.00 | 12,685,400.00 | 8.47 |
| 688012 | 中微公司 | 67,700.00 | 12,341,710.00 | 8.24 |
| 688111 | 金山办公 | 44,000.00 | 12,322,200.00 | 8.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 97,300.00 | 12,311,369.00 | 8.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 168,350.00 | 12,250,829.50 | 8.18 |
| 600941 | 中国移动 | 100,300.00 | 11,288,765.00 | 7.54 |
| 002415 | 海康威视 | 398,000.00 | 11,036,540.00 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,571,400.00 | 7.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,205,680.56 | 77.57 | 83.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,610,965.00 | 15.76 | 16.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.63 | 149,813,548.85 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 157,761,947.19 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 13.61 | 170,697,299.36 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 5.39 | 170,183,137.96 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 5.91 | 184,642,360.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 255 | 2.76 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.09 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.60 |
| 2020-09-18 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 115 | 3.17 |
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