基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信价值蓝筹两年定开C(009911) |
净值：
0.9370
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9970 | 2022-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 6,857,631.00 | 48,826,332.72 | 9.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,913,500.00 | 43,644,230.00 | 8.29 |
| 600383 | 金地集团 | 3,191,900.00 | 42,899,136.00 | 8.15 |
| 603323 | 苏农银行 | 8,279,700.00 | 42,226,470.00 | 8.02 |
| 601658 | 邮储银行 | 7,763,700.00 | 41,846,343.00 | 7.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,861,940.00 | 41,825,520.80 | 7.94 |
| 600908 | 无锡银行 | 7,424,800.00 | 41,801,624.00 | 7.94 |
| 601838 | 成都银行 | 2,520,800.00 | 41,794,864.00 | 7.94 |
| 600048 | 保利发展 | 2,119,300.00 | 37,002,978.00 | 7.03 |
| 002867 | 周大生 | 1,851,000.00 | 28,746,030.00 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 292,641,596.72 | 55.58 | 60.73 |
| 房地产业 | 98,536,614.00 | 18.71 | 20.45 |
| 建筑业 | 41,825,520.80 | 7.94 | 8.68 |
| 制造业 | 29,158,812.39 | 5.54 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 19,628,526.00 | 3.73 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,879.50 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | - | 105.36 | 12,347,179.48 |
| 2022-06-30 | 91.53 | - | 7.44 | 526,523,380.35 |
| 2022-03-31 | 93.17 | - | 5.83 | 516,862,679.30 |
| 2021-12-31 | 93.64 | - | 5.47 | 500,350,720.31 |
| 2021-09-30 | 92.61 | - | 7.72 | 501,350,428.97 |
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