基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.8597
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.8597 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 745,251.00 | 187,967,207.22 | 8.96 |
| 01801 | 信达生物 | 1,942,500.00 | 138,882,689.40 | 6.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 320,010.00 | 100,499,140.50 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 208,200.00 | 95,503,598.97 | 4.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 729,674.00 | 93,142,886.10 | 4.44 |
| 603259 | 药明康德 | 1,294,223.00 | 90,013,209.65 | 4.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,250,700.00 | 80,524,656.07 | 3.84 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,758,000.00 | 79,144,419.74 | 3.77 |
| 02269 | 药明生物 | 3,256,500.00 | 76,174,476.74 | 3.63 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,952,482.00 | 74,227,611.96 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,555,989.71 | 41.49 | 82.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,175,722.63 | 5.35 | 10.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,706,308.40 | 2.42 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 16,933,638.00 | 0.81 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,902,557.53 | 0.47 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | 0.52 | 8.72 | 2,098,336,919.56 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 0.56 | 13.85 | 2,015,067,530.56 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.11 | 1,856,044,566.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 5.62 | 1,938,363,898.15 |
| 2024-06-30 | 91.32 | 5.64 | 3.20 | 1,574,135,688.64 |
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