基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.7276
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 671,251.00 | 178,552,766.00 | 9.62 |
| 03690 | 美团-W | 845,400.00 | 118,762,018.57 | 6.40 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,328,800.00 | 100,603,615.06 | 5.42 |
| 01801 | 信达生物 | 2,627,000.00 | 89,037,079.13 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 230,200.00 | 88,893,728.13 | 4.79 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,336,600.00 | 73,460,502.92 | 3.96 |
| 603259 | 药明康德 | 1,294,223.00 | 71,234,033.92 | 3.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,558,680.00 | 58,356,979.20 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 1,132,354.00 | 55,541,963.70 | 2.99 |
| 002850 | 科达利 | 560,184.00 | 54,718,773.12 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,485,880.80 | 37.20 | 70.63 |
| 房地产业 | 125,692,011.96 | 6.77 | 12.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,124,388.18 | 5.02 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,656,276.04 | 2.78 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 9,036,300.00 | 0.49 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,668,725.92 | 0.41 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.11 | 1,856,044,566.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 5.62 | 1,938,363,898.15 |
| 2024-06-30 | 91.32 | 5.64 | 3.20 | 1,574,135,688.64 |
| 2024-03-31 | 91.08 | 5.78 | 3.37 | 1,698,480,844.88 |
| 2023-12-31 | 90.76 | 5.53 | 4.30 | 2,028,054,597.35 |
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