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湘财长泽灵活配置混合A(009907)
湘财长泽灵活配置混合A
(009907)
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累计净值：1.4502
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3077 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.3094 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.3096 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 1.3156 | -0.55% |
| 2025-04-24 | 1.3229 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.3230 | -1.66% |
| 2025-04-22 | 1.3453 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3444 | 1.27% |
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基金全称
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湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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3.6644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.00%
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最近两年
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-0.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 633,116.00 | 32,687,779.08 | 4.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 695,300.00 | 26,143,280.00 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,432,600.00 | 25,958,712.00 | 3.53 |
| 601601 | 中国太保 | 806,243.00 | 25,928,774.88 | 3.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 947,960.00 | 25,481,164.80 | 3.46 |
| 002415 | 海康威视 | 780,010.00 | 23,946,307.00 | 3.26 |
| 000975 | 山金国际 | 1,178,600.00 | 22,629,120.00 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 215,023.00 | 19,208,004.59 | 2.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 763,200.00 | 17,477,280.00 | 2.38 |
| 000725 | 京东方A | 4,205,800.00 | 17,454,070.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,011,779.36 | 31.68 | 40.47 |
| 采矿业 | 142,963,472.80 | 19.44 | 24.83 |
| 金融业 | 98,613,011.96 | 13.41 | 17.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,581,305.00 | 4.29 | 5.49 |
| 房地产业 | 26,228,295.73 | 3.57 | 4.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,427,691.00 | 1.83 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,268,790.00 | 1.67 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 8,940,672.00 | 1.22 | 1.55 |
| 建筑业 | 8,668,480.00 | 1.18 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.27 | 5.25 | 3.04 | 735,493,147.08 |
| 2024-12-31 | 71.07 | 5.12 | 1.43 | 646,135,704.40 |
| 2024-09-30 | 67.26 | 5.59 | 4.97 | 539,796,136.92 |
| 2024-06-30 | 67.85 | 1.93 | 15.60 | 539,456,909.23 |
| 2024-03-31 | 62.55 | 1.73 | 6.46 | 576,651,066.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 徐亦达 | 1499 | 49.16 |
| 2020-08-24 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 828 | 26.67 |
| 2020-08-13 | 2022-07-14 | 车广路 | 700 | 17.95 |
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