首页 > 基金> 诺德安瑞39个月定开(009906)

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诺德安瑞39个月定开

(009906)

净值：

1.0392

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1442

2025-07-25

净值走势

诺德安瑞39个月定开(009906)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0392	0.04%
2025-07-18	1.0388	0.04%
2025-07-11	1.0384	0.04%
2025-07-04	1.0380	0.03%
2025-06-30	1.0377	0.02%
2025-06-27	1.0375	0.04%
2025-06-20	1.0371	0.04%
2025-06-13	1.0367	0.04%

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基金情况

基金全称	诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.71亿元	份额规模	79.7013亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	4.69%

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基金要闻

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诺德安瑞39个月定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.43	-	8,270,700,558.03
2025-03-31	-	102.39	0.01	8,226,877,345.69
2024-12-31	-	101.48	0.01	8,184,073,145.23
2024-09-30	-	99.98	0.04	8,140,487,699.45
2024-06-30	-	99.91	0.11	8,097,198,899.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-26	-	景辉	1797	15.22

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基金公告

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