基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德安瑞39个月定开(009906) |
净值：
1.0358
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1408 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.39 | 0.01 | 8,226,877,345.69 |
| 2024-12-31 | - | 101.48 | 0.01 | 8,184,073,145.23 |
| 2024-09-30 | - | 99.98 | 0.04 | 8,140,487,699.45 |
| 2024-06-30 | - | 99.91 | 0.11 | 8,097,198,899.85 |
| 2024-03-31 | - | 82.31 | 0.08 | 8,055,330,854.01 |
微信公众号
证券之星APP
