基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证200指数增强A(009904) |
净值：
0.8003
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8003 | 2023-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 358,050.00 | 3.15 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 290,460.00 | 2.56 |
| 000938 | 紫光股份 | 12,200.00 | 287,554.00 | 2.53 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,600.00 | 242,720.00 | 2.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,600.00 | 242,720.00 | 2.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,000.00 | 242,060.00 | 2.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,000.00 | 242,060.00 | 2.13 |
| 601229 | 上海银行 | 35,500.00 | 219,035.00 | 1.93 |
| 601229 | 上海银行 | 35,500.00 | 219,035.00 | 1.93 |
| 601169 | 北京银行 | 47,300.00 | 218,999.00 | 1.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,500.00 | 215,460.00 | 1.90 |
| 300142 | 沃森生物 | 9,100.00 | 214,214.00 | 1.89 |
| 601211 | 国泰君安 | 14,700.00 | 213,738.00 | 1.88 |
| 601211 | 国泰君安 | 14,700.00 | 213,738.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,121,361.60 | 53.93 | 58.03 |
| 金融业 | 1,726,208.00 | 15.21 | 16.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694,977.00 | 6.12 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557,432.00 | 4.91 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416,901.00 | 3.67 | 3.95 |
| 采矿业 | 316,935.00 | 2.79 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 202,345.00 | 1.78 | 1.92 |
| 房地产业 | 195,673.00 | 1.72 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 182,608.00 | 1.61 | 1.73 |
| 建筑业 | 134,442.00 | 1.18 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 92.94 | 6.22 | 1.87 | 11,350,737.49 |
| 2023-06-30 | 91.79 | - | 8.90 | 11,982,789.43 |
| 2023-03-31 | 93.87 | 0.01 | 6.80 | 11,777,617.56 |
| 2022-12-31 | 94.07 | 0.01 | 6.40 | 11,464,452.90 |
| 2022-09-30 | 93.66 | 0.01 | 7.15 | 11,222,095.78 |
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