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易方达悦享一年持有混合C

(009903)

净值:
1.0896
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0896 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦享一年持有混合C(009903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08960.05%
2025-04-291.08910.21%
2025-04-281.0868-0.06%
2025-04-251.08740.02%
2025-04-241.08720.00%
2025-04-231.0872-0.01%
2025-04-221.08730.06%
2025-04-211.08670.02%
基金全称 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2403亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 3.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团53,300.004,184,050.001.07
002415海康威视134,300.004,123,010.001.06
601658邮储银行670,200.003,491,742.000.90
600900长江电力123,500.003,434,535.000.88
688696极米科技24,296.003,242,544.160.83
002311海大集团64,800.003,236,760.000.83
002352顺丰控股74,500.003,212,440.000.82
600036招商银行72,116.003,121,901.640.80
002841视源股份68,600.002,610,230.000.67
000858五粮液19,700.002,587,595.000.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,788,803.367.9069.77
金融业6,613,643.641.7014.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,434,535.000.887.78
交通运输、仓储和邮政业3,289,306.000.847.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.32114.131.36389,952,809.63
2024-12-3110.13103.870.97432,094,088.55
2024-09-306.36106.000.65471,544,455.44
2024-06-3015.43105.340.42504,718,108.71
2024-03-3115.1388.400.84551,857,206.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-18-王成16918.96
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