基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合C(009903) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0997 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 53,300.00 | 4,184,050.00 | 1.07 |
| 002415 | 海康威视 | 134,300.00 | 4,123,010.00 | 1.06 |
| 601658 | 邮储银行 | 670,200.00 | 3,491,742.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 123,500.00 | 3,434,535.00 | 0.88 |
| 688696 | 极米科技 | 24,296.00 | 3,242,544.16 | 0.83 |
| 002311 | 海大集团 | 64,800.00 | 3,236,760.00 | 0.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,500.00 | 3,212,440.00 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 72,116.00 | 3,121,901.64 | 0.80 |
| 002841 | 视源股份 | 68,600.00 | 2,610,230.00 | 0.67 |
| 000858 | 五粮液 | 19,700.00 | 2,587,595.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,788,803.36 | 7.90 | 69.77 |
| 金融业 | 6,613,643.64 | 1.70 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,434,535.00 | 0.88 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,306.00 | 0.84 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.32 | 114.13 | 1.36 | 389,952,809.63 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 103.87 | 0.97 | 432,094,088.55 |
| 2024-09-30 | 6.36 | 106.00 | 0.65 | 471,544,455.44 |
| 2024-06-30 | 15.43 | 105.34 | 0.42 | 504,718,108.71 |
| 2024-03-31 | 15.13 | 88.40 | 0.84 | 551,857,206.46 |
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