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易方达磐固六个月持有期混合A(009900)
易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)
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累计净值：1.1017
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0817 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0815 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0813 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0817 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0825 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.0827 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0827 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.0818 | 0.08% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.17亿元
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份额规模
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5.7346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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4.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 71,531.00 | 7,011,468.62 | 0.97 |
| 300973 | 立高食品 | 156,100.00 | 6,092,583.00 | 0.85 |
| 603833 | 欧派家居 | 80,100.00 | 5,522,094.00 | 0.77 |
| 002916 | 深南电路 | 44,000.00 | 5,500,000.00 | 0.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 896,200.00 | 5,090,416.00 | 0.71 |
| 000858 | 五粮液 | 35,600.00 | 4,985,424.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 122,774.00 | 4,825,018.20 | 0.67 |
| 002841 | 视源股份 | 113,933.00 | 4,205,267.03 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 128,900.00 | 3,808,995.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,640,648.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,092,026.52 | 7.78 | 74.47 |
| 金融业 | 9,915,434.20 | 1.38 | 13.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,808,995.00 | 0.53 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,001,518.00 | 0.42 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,499,556.00 | 0.35 | 3.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 2024-09-30 | 7.88 | 124.24 | 0.37 | 794,732,790.56 |
| 2024-06-30 | 15.57 | 112.54 | 0.72 | 842,543,508.89 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 107.96 | 0.84 | 920,398,292.59 |
| 2023-12-31 | 18.01 | 96.79 | 0.97 | 1,018,441,379.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 670 | 4.41 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | 0.14 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.76 |
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