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易方达磐固六个月持有期混合A(009900)
易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)
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累计净值：1.1186
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2025-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-12 | 1.0986 | -0.05% |
| 2025-08-11 | 1.0992 | 0.05% |
| 2025-08-08 | 1.0986 | -0.03% |
| 2025-08-07 | 1.0989 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 1.0987 | 0.07% |
| 2025-08-05 | 1.0979 | 0.08% |
| 2025-08-04 | 1.0970 | 0.14% |
| 2025-08-01 | 1.0955 | 0.05% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.38亿元
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份额规模
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4.9230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.18%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 94,474.00 | 4,341,080.30 | 0.69 |
| 603833 | 欧派家居 | 68,100.00 | 3,844,245.00 | 0.61 |
| 002841 | 视源股份 | 99,633.00 | 3,447,301.80 | 0.55 |
| 002916 | 深南电路 | 30,550.00 | 3,293,595.50 | 0.52 |
| 002415 | 海康威视 | 112,800.00 | 3,127,944.00 | 0.50 |
| 002311 | 海大集团 | 46,500.00 | 2,724,435.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 40,822.00 | 2,215,001.72 | 0.35 |
| 601816 | 京沪高铁 | 240,800.00 | 1,384,600.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 11,600.00 | 1,379,240.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,031,763.02 | 3.17 | 77.77 |
| 金融业 | 4,341,080.30 | 0.69 | 16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384,600.00 | 0.22 | 5.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.08 | 127.38 | 1.21 | 631,830,467.84 |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 2024-09-30 | 7.88 | 124.24 | 0.37 | 794,732,790.56 |
| 2024-06-30 | 15.57 | 112.54 | 0.72 | 842,543,508.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 92 | 1.07 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 785 | 6.04 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | 0.14 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.76 |
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