基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票A(009899) |
净值：
0.7740
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,500.00 | 3,045,750.00 | 5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 3,038,888.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 24,600.00 | 2,906,736.00 | 5.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 315,000.00 | 2,362,500.00 | 4.26 |
| 600309 | 万华化学 | 31,000.00 | 2,211,850.00 | 3.99 |
| 601728 | 中国电信 | 300,000.00 | 2,166,000.00 | 3.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 112,049.00 | 2,105,400.71 | 3.80 |
| 601088 | 中国神华 | 47,700.00 | 2,073,996.00 | 3.74 |
| 600938 | 中国海油 | 68,500.00 | 2,021,435.00 | 3.65 |
| 003000 | 劲仔食品 | 145,000.00 | 1,986,500.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,834,361.35 | 43.01 | 45.90 |
| 采矿业 | 10,207,129.00 | 18.42 | 19.66 |
| 金融业 | 6,200,275.00 | 11.19 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,689,903.00 | 10.27 | 10.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,524,409.00 | 4.55 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 1,452,753.02 | 2.62 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,110,987.00 | 2.00 | 2.14 |
| 房地产业 | 648,526.00 | 1.17 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 242,656.00 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 8,290.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,495.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,325.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 703.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.70 | 0.02 | 7.19 | 55,421,756.72 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 0.10 | 6.18 | 60,182,618.89 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.44 | 52,254,554.59 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.50 | 54,123,423.20 |
| 2023-12-31 | 89.77 | - | 10.61 | 50,286,088.53 |
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