首页 >
基金>
民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
|
|
|
累计净值：0.5498
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.5498 | 1.07% |
| 2025-07-21 | 0.5440 | -0.40% |
| 2025-07-18 | 0.5462 | 1.02% |
| 2025-07-17 | 0.5407 | 4.79% |
| 2025-07-16 | 0.5160 | 1.44% |
| 2025-07-15 | 0.5087 | 2.68% |
| 2025-07-14 | 0.4954 | 2.74% |
| 2025-07-11 | 0.4822 | 2.71% |
|
基金全称
|
民生加银医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
尹涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.81亿元
|
份额规模
|
4.0499亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.58%
|
|
最近一月
|
21.80%
|
|
最近三月
|
32.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.84%
|
|
最近两年
|
22.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 210,113.00 | 17,618,774.00 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 245,075.00 | 17,522,097.87 | 9.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108,000.00 | 11,611,080.00 | 6.31 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 11,300,800.00 | 6.14 |
| 09688 | 再鼎医药 | 438,800.00 | 10,984,492.47 | 5.97 |
| 01530 | 三生制药 | 500,000.00 | 10,783,808.75 | 5.86 |
| 002755 | 奥赛康 | 501,700.00 | 8,017,166.00 | 4.36 |
| 688235 | 百济神州 | 33,000.00 | 7,710,120.00 | 4.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 138,000.00 | 7,358,160.00 | 4.00 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 6,739,310.50 | 3.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 423,000.00 | 5,053,388.54 | 2.75 |
| 688428 | 诺诚健华 | 77,184.00 | 1,885,605.12 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,014,039.52 | 36.42 | 76.66 |
| 批发和零售业 | 11,300,800.00 | 6.14 | 12.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,096,910.00 | 4.94 | 10.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 703 | 31.12 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
