首页 > 基金> 广发港股通成长精选股票A(009896)

广发港股通成长精选股票A

(009896)

净值:
0.5904
日增长率:
0.96%
累计净值:0.5904 2025-04-30
  • 净值走势
广发港股通成长精选股票A(009896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.59040.96%
2025-04-290.58480.45%
2025-04-280.5822-0.27%
2025-04-250.5838-0.05%
2025-04-240.5841-0.27%
2025-04-230.58572.81%
2025-04-220.56971.99%
2025-04-210.55860.00%
基金全称 广发港股通成长精选股票型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.62亿元 份额规模 29.3798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 -1.57%
最近三月 11.02%
最近六月 0.00%
最近一年 14.57%
最近两年 -1.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W2,123,700.00250,856,201.099.59
00700腾讯控股527,200.00241,798,440.079.25
01810小米集团-W3,904,400.00177,272,394.646.78
03690美团-W1,226,690.00176,369,702.636.74
02015理想汽车-W1,835,000.00167,730,581.606.41
01801信达生物3,534,500.00151,997,206.795.81
00981中芯国际3,371,500.00143,431,914.005.48
06969思摩尔国际9,649,000.00118,072,167.254.51
09868小鹏汽车-W1,533,900.00111,543,680.244.27
02313申洲国际2,018,500.00108,783,569.534.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,648,136.541.94100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.001.678.532,615,120,645.11
2024-12-3181.591.1011.782,151,025,639.70
2024-09-3089.61-8.182,533,094,108.73
2024-06-3088.51-11.462,067,460,774.56
2024-03-3186.53-13.772,143,276,911.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-10-李耀柱1697-40.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年