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首页 > 基金> 摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)
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摩根瑞盛87个月定期开放债券

(009895)
净值：
1.1063
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2063 2025-07-22
  • 净值走势
摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.10630.02%
2025-07-211.10610.04%
2025-07-181.10570.01%
2025-07-171.10560.01%
2025-07-161.10550.01%
2025-07-151.10540.02%
2025-07-141.10520.04%
2025-07-111.10480.01%
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基金情况

基金全称 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金管理(中国)
基金经理 雷杨娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.16亿元 份额规模 79.9008亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-155.602.748,816,482,418.57
2025-03-31-154.842.028,885,492,633.85
2024-12-31-155.022.018,801,386,439.25
2024-09-30-155.782.288,710,044,330.67
2024-06-30-159.262.468,621,286,919.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-14-雷杨娟180521.55
2020-08-032022-08-26聂曙光7538.11
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