基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源惠盈39个月定开债券(009894) |
净值：
1.0035
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1464 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 130.75 | 0.04 | 7,880,548,745.93 |
| 2024-12-31 | - | 133.15 | 0.04 | 7,877,652,740.16 |
| 2024-09-30 | - | 132.24 | 0.03 | 7,881,775,985.08 |
| 2024-06-30 | - | 131.95 | 0.04 | 7,879,160,053.53 |
| 2024-03-31 | - | 131.03 | 0.05 | 7,885,028,895.59 |
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