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首页 > 基金> 前海开源惠盈39个月定开债券(009894)
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前海开源惠盈39个月定开债券

(009894)
净值：
1.0046
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1475 2025-05-16
  • 净值走势
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.00460.05%
2025-05-091.00410.06%
2025-04-301.00350.04%
2025-04-251.00310.05%
2025-04-181.00260.05%
2025-04-111.00210.05%
2025-04-031.00160.04%
2025-03-281.00120.05%
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基金情况

基金全称 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.81亿元 份额规模 78.6971亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.750.047,880,548,745.93
2024-12-31-133.150.047,877,652,740.16
2024-09-30-132.240.037,881,775,985.08
2024-06-30-131.950.047,879,160,053.53
2024-03-31-131.030.057,885,028,895.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-24-李炳智172915.80
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