基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合A(009893) |
净值：
0.7127
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.7127 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 97,800.00 | 6,801,990.00 | 10.16 |
| 688073 | 毕得医药 | 68,342.00 | 3,965,202.84 | 5.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 44,500.00 | 3,927,125.00 | 5.87 |
| 300759 | 康龙化成 | 152,800.00 | 3,749,712.00 | 5.60 |
| 301367 | 瑞迈特 | 42,400.00 | 3,565,840.00 | 5.33 |
| 688179 | 阿拉丁 | 275,855.00 | 3,508,875.60 | 5.24 |
| 688606 | 奥泰生物 | 51,559.00 | 3,464,764.80 | 5.17 |
| 600079 | 人福医药 | 159,878.00 | 3,354,240.44 | 5.01 |
| 300558 | 贝达药业 | 52,800.00 | 3,059,760.00 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,650.00 | 2,843,087.50 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,342,587.34 | 57.27 | 61.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,399,630.44 | 28.97 | 31.31 |
| 批发和零售业 | 2,828,459.00 | 4.22 | 4.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,396,512.00 | 2.09 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.55 | - | 9.13 | 66,953,916.14 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 11.25 | 76,005,080.81 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.48 | 89,384,788.94 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.82 | 117,901,567.84 |
| 2024-06-30 | 92.35 | - | 8.74 | 116,267,165.81 |
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