基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合A(009893) |
净值：
0.5922
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.5922 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 99,700.00 | 6,711,804.00 | 8.83 |
| 600079 | 人福医药 | 276,778.00 | 5,701,626.80 | 7.50 |
| 688606 | 奥泰生物 | 61,951.00 | 4,538,530.26 | 5.97 |
| 301363 | 美好医疗 | 135,100.00 | 3,944,920.00 | 5.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 143,200.00 | 3,854,944.00 | 5.07 |
| 603301 | 振德医疗 | 175,100.00 | 3,780,409.00 | 4.97 |
| 300685 | 艾德生物 | 150,100.00 | 3,362,240.00 | 4.42 |
| 688179 | 阿拉丁 | 216,177.00 | 3,179,963.67 | 4.18 |
| 000403 | 派林生物 | 144,900.00 | 3,124,044.00 | 4.11 |
| 002262 | 恩华药业 | 133,700.00 | 2,984,184.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,459,785.19 | 59.81 | 64.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,005,253.71 | 30.27 | 32.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,494,000.00 | 1.97 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 11.25 | 76,005,080.81 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.48 | 89,384,788.94 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.82 | 117,901,567.84 |
| 2024-06-30 | 92.35 | - | 8.74 | 116,267,165.81 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.60 | 140,832,320.04 |
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