首页 > 基金> 融通产业趋势臻选股票A(009891)

融通产业趋势臻选股票A

(009891)

净值:
1.1628
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.1628 2025-04-30
  • 净值走势
融通产业趋势臻选股票A(009891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1628-0.42%
2025-04-291.16771.26%
2025-04-281.15320.09%
2025-04-251.1522-0.53%
2025-04-241.15830.87%
2025-04-231.14832.11%
2025-04-221.12461.40%
2025-04-211.10911.33%
基金全称 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.60亿元 份额规模 5.5623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 -2.01%
最近三月 6.37%
最近六月 0.00%
最近一年 24.87%
最近两年 8.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W947,100.00111,873,573.509.43
00700腾讯控股206,600.0094,756,368.977.98
603596伯特利1,383,660.0086,409,567.007.28
01810小米集团-W1,532,800.0069,594,080.145.86
300750宁德时代255,200.0064,550,288.005.44
002992宝明科技871,700.0063,468,477.005.35
003010若羽臣1,317,820.0057,957,723.604.88
09992泡泡玛特371,000.0053,580,894.054.51
605499东鹏饮料204,099.0050,814,528.034.28
00179德昌电机控股3,088,500.0044,633,512.733.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业555,784,676.0246.8388.82
信息传输、软件和信息技术服务业69,933,352.945.8911.18
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业23,243.80-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.80-6.841,186,880,295.20
2024-12-3189.19-14.01511,226,552.21
2024-09-3091.03-6.20397,481,577.93
2024-06-3092.91-7.87272,380,458.38
2024-03-3192.69-7.85358,097,102.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-06-李进79022.58
2022-12-162024-10-18王迪6728.71
2020-08-172022-12-16彭炜851-0.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年