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融通产业趋势臻选股票A(009891)
融通产业趋势臻选股票A
(009891)
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累计净值：1.2023
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.2023 | 0.54% |
| 2025-05-16 | 1.1958 | -0.48% |
| 2025-05-15 | 1.2016 | 0.22% |
| 2025-05-14 | 1.1990 | 1.16% |
| 2025-05-13 | 1.1852 | -0.52% |
| 2025-05-12 | 1.1914 | 0.88% |
| 2025-05-09 | 1.1810 | 1.10% |
| 2025-05-08 | 1.1682 | -0.21% |
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基金全称
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融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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5.5623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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9.85%
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最近三月
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-4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.63%
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最近两年
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17.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 947,100.00 | 111,873,573.50 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 206,600.00 | 94,756,368.97 | 7.98 |
| 603596 | 伯特利 | 1,383,660.00 | 86,409,567.00 | 7.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,532,800.00 | 69,594,080.14 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 255,200.00 | 64,550,288.00 | 5.44 |
| 002992 | 宝明科技 | 871,700.00 | 63,468,477.00 | 5.35 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,317,820.00 | 57,957,723.60 | 4.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 371,000.00 | 53,580,894.05 | 4.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 204,099.00 | 50,814,528.03 | 4.28 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 3,088,500.00 | 44,633,512.73 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,784,676.02 | 46.83 | 88.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,933,352.94 | 5.89 | 11.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,243.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
| 2024-03-31 | 92.69 | - | 7.85 | 358,097,102.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 李进 | 807 | 26.74 |
| 2022-12-16 | 2024-10-18 | 王迪 | 672 | 8.71 |
| 2020-08-17 | 2022-12-16 | 彭炜 | 851 | -0.93 |
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