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首页 > 基金> 华润元大润禧39个月定开债A(009889)
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华润元大润禧39个月定开债A

(009889)
净值：
1.0469
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1503 2025-04-18
  • 净值走势
华润元大润禧39个月定开债A(009889)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04690.05%
2025-04-111.04640.05%
2025-04-031.04590.04%
2025-03-281.04550.05%
2025-03-211.04500.04%
2025-03-141.04460.05%
2025-03-071.04410.04%
2025-02-281.04370.04%
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基金情况

基金全称 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 程涛涛
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 82.19亿元 份额规模 79.0130亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-136.330.028,218,861,037.52
2024-09-30-137.300.038,159,232,826.65
2024-06-30-137.810.028,105,534,675.22
2024-03-31-137.790.028,059,793,511.35
2023-12-31-83.470.458,016,188,658.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-01-程涛涛5984.13
2021-02-232024-06-19金兴健121211.37
2020-11-032020-12-07王致远340.33
2020-08-242022-06-28魏晓菲6736.41
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