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新华景气行业混合C(009886)
新华景气行业混合C
(009886)
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累计净值：0.7523
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7523 | 1.03% |
| 2025-04-29 | 0.7446 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 0.7436 | -1.76% |
| 2025-04-25 | 0.7569 | 1.37% |
| 2025-04-24 | 0.7467 | -0.98% |
| 2025-04-23 | 0.7541 | 1.75% |
| 2025-04-22 | 0.7411 | 0.43% |
| 2025-04-21 | 0.7379 | 1.91% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.5073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-11.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.00%
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最近两年
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-24.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 696,400.00 | 22,841,920.00 | 7.23 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,023,400.00 | 16,159,486.00 | 5.12 |
| 300502 | 新易盛 | 143,800.00 | 14,109,656.00 | 4.47 |
| 688313 | 仕佳光子 | 827,008.00 | 14,067,406.08 | 4.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 156,500.00 | 13,243,030.00 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,560.00 | 11,596,118.40 | 3.67 |
| 601138 | 工业富联 | 434,900.00 | 8,637,114.00 | 2.73 |
| 688037 | 芯源微 | 78,002.00 | 7,669,156.64 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 159,500.00 | 6,521,955.00 | 2.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 691,300.00 | 6,339,221.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,373,708.52 | 68.82 | 78.68 |
| 房地产业 | 27,309,585.00 | 8.65 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,350,531.18 | 4.54 | 5.19 |
| 金融业 | 5,683,440.00 | 1.80 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,827,772.60 | 1.53 | 1.75 |
| 建筑业 | 2,283,330.00 | 0.72 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,923,834.00 | 0.61 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,390,662.00 | 0.44 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 721,500.00 | 0.23 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 416,160.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.82 | 315,844,682.24 |
| 2024-12-31 | 85.10 | 0.19 | 14.98 | 360,251,699.50 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 8.64 | 389,329,556.03 |
| 2024-06-30 | 78.35 | 2.58 | 16.55 | 391,560,145.42 |
| 2024-03-31 | 81.69 | 2.33 | 16.43 | 431,521,512.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 129 | -13.41 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.74 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -10.49 |
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