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新华景气行业混合A(009885)
新华景气行业混合A
(009885)
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累计净值：0.7409
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7409 | 0.79% |
| 2025-04-17 | 0.7351 | 0.52% |
| 2025-04-16 | 0.7313 | -1.79% |
| 2025-04-15 | 0.7446 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 0.7504 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 0.7425 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 0.7349 | 3.32% |
| 2025-04-09 | 0.7113 | 2.14% |
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基金全称
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新华景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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3.6400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-15.95%
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最近三月
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-13.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.93%
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最近两年
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-28.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 1,086,500.00 | 22,555,740.00 | 6.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 497,800.00 | 19,737,770.00 | 5.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 399,900.00 | 16,299,924.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 15,188,600.00 | 4.22 |
| 688183 | 生益电子 | 300,360.00 | 11,792,133.60 | 3.27 |
| 603920 | 世运电路 | 398,416.00 | 11,713,430.40 | 3.25 |
| 03908 | 中金公司 | 936,000.00 | 11,112,035.50 | 3.08 |
| 300624 | 万兴科技 | 164,800.00 | 10,407,120.00 | 2.89 |
| 603728 | 鸣志电器 | 182,500.00 | 9,855,000.00 | 2.74 |
| 002230 | 科大讯飞 | 195,700.00 | 9,456,224.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,809,495.27 | 64.90 | 82.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,234,526.80 | 11.17 | 14.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,550,473.08 | 2.93 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 3,264.88 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,271.64 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,861.04 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,301.08 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 757.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.76 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.10 | 0.19 | 14.98 | 360,251,699.50 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 8.64 | 389,329,556.03 |
| 2024-06-30 | 78.35 | 2.58 | 16.55 | 391,560,145.42 |
| 2024-03-31 | 81.69 | 2.33 | 16.43 | 431,521,512.33 |
| 2023-12-31 | 73.95 | - | 26.30 | 740,775,314.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 赖庆鑫 | 115 | -16.52 |
| 2023-11-23 | 2024-12-31 | 王永明 | 404 | -3.21 |
| 2020-09-27 | 2023-11-28 | 栾超 | 1157 | -9.05 |
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