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华润元大核心动力混合A

(009882)

净值:
0.7245
日增长率:
-1.28%
累计净值:0.7245 2025-07-09
  • 净值走势
华润元大核心动力混合A(009882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-090.7245-1.28%
2025-07-080.73392.83%
2025-07-070.7137-0.54%
2025-07-040.71761.07%
2025-07-030.71001.31%
2025-07-020.7008-2.45%
2025-07-010.71840.17%
2025-06-300.71721.00%
基金全称 华润元大核心动力混合型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 刘宏毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.1195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.38%
最近一月 5.18%
最近三月 9.23%
最近六月 0.00%
最近一年 12.38%
最近两年 11.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司5,000.00921,800.007.53
688072拓荆科技4,000.00630,040.005.14
300661圣邦股份7,000.00610,820.004.99
688536思瑞浦5,000.00590,950.004.83
688120华海清科3,500.00578,725.004.73
603501韦尔股份4,000.00530,880.004.34
301095广立微10,000.00528,900.004.32
002241歌尔股份20,000.00522,800.004.27
301421波长光电10,000.00516,500.004.22
688037芯源微5,000.00491,600.004.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,732,090.0063.1483.53
信息传输、软件和信息技术服务业1,524,704.0012.4516.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.59-24.7312,245,762.08
2024-12-3170.71-29.8513,167,913.97
2024-09-3089.16-19.6712,868,947.83
2024-06-3078.98-21.0513,919,082.71
2024-03-3174.44-28.3611,350,553.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-24-刘宏毅1782-27.55
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