基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合A(009882) |
净值：
0.7245
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：0.7245 | 2025-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 921,800.00 | 7.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 630,040.00 | 5.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,000.00 | 610,820.00 | 4.99 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5,000.00 | 590,950.00 | 4.83 |
| 688120 | 华海清科 | 3,500.00 | 578,725.00 | 4.73 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 4.34 |
| 301095 | 广立微 | 10,000.00 | 528,900.00 | 4.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 522,800.00 | 4.27 |
| 301421 | 波长光电 | 10,000.00 | 516,500.00 | 4.22 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 491,600.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,732,090.00 | 63.14 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,704.00 | 12.45 | 16.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.73 | 12,245,762.08 |
| 2024-12-31 | 70.71 | - | 29.85 | 13,167,913.97 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 19.67 | 12,868,947.83 |
| 2024-06-30 | 78.98 | - | 21.05 | 13,919,082.71 |
| 2024-03-31 | 74.44 | - | 28.36 | 11,350,553.92 |
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