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广发中证医疗ETF联接C

(009881)

净值:
0.6186
日增长率:
0.49%
累计净值:0.6186 2025-04-30
  • 净值走势
广发中证医疗ETF联接C(009881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.61860.49%
2025-04-290.61561.10%
2025-04-280.6089-0.44%
2025-04-250.61160.41%
2025-04-240.6091-0.25%
2025-04-230.6106-0.02%
2025-04-220.6107-0.03%
2025-04-210.61090.89%
基金全称 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.15亿元 份额规模 13.9794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 -5.44%
最近三月 2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.24%
最近两年 -31.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德119,167.008,022,322.440.47
300015爱尔眼科483,811.006,425,010.080.38
300760迈瑞医疗24,937.005,835,258.000.34
300896爱美客15,723.002,821,492.350.17
300347泰格医药53,900.002,738,659.000.16
688617惠泰医疗7,029.002,722,331.700.16
688271联影医疗20,994.002,561,058.060.15
300759康龙化成92,571.002,492,011.320.15
002223鱼跃医疗62,500.002,180,000.000.13
002821凯莱英24,900.001,960,875.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,254,079.982.3057.05
科学研究和技术服务业15,290,128.820.9022.22
卫生和社会工作12,322,054.000.7217.91
信息传输、软件和信息技术服务业1,935,489.600.112.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.030.655.331,707,934,904.45
2024-12-313.990.555.451,669,255,751.84
2024-09-304.320.614.641,814,188,002.22
2024-06-304.280.145.781,494,106,702.53
2024-03-314.640.135.471,618,349,907.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-霍华明899-37.26
2020-08-262023-02-22罗国庆910-23.70
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