基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.0923
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0923 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 11,704,000.00 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 83,000.00 | 11,623,320.00 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,584,760.40 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,582,400.00 | 9.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 670,000.00 | 8,773,117.75 | 7.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000.00 | 5,100,000.00 | 4.30 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 960,000.00 | 4,667,241.60 | 3.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 90,200.00 | 4,215,948.00 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21,500.00 | 3,960,515.00 | 3.34 |
| 688169 | 石头科技 | 17,000.00 | 3,727,930.00 | 3.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243,500.00 | 1,619,275.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,723,804.32 | 54.60 | 90.29 |
| 采矿业 | 1,619,275.00 | 1.37 | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,389,720.00 | 1.17 | 1.94 |
| 房地产业 | 1,329,000.00 | 1.12 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,100,800.00 | 0.93 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802,958.00 | 0.68 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594,550.00 | 0.50 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,400.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.67 | 118,536,634.54 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 8.30 | 147,335,358.48 |
| 2024-06-30 | 93.26 | 2.05 | 5.06 | 124,106,320.16 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 1.87 | 4.70 | 135,019,484.72 |
| 2023-12-31 | 92.47 | - | 7.74 | 132,764,205.81 |
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