基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.1847
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1847 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,395,300.00 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 11,236,839.50 | 9.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,400.00 | 11,230,536.00 | 9.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 686,000.00 | 11,192,525.20 | 9.67 |
| 000858 | 五粮液 | 83,000.00 | 10,902,050.00 | 9.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 200,000.00 | 9,080,647.20 | 7.85 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 900,000.00 | 5,315,500.80 | 4.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,000.00 | 4,873,700.00 | 4.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000.00 | 4,680,000.00 | 4.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21,600.00 | 4,628,448.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,638,522.00 | 48.93 | 97.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,760.00 | 1.05 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.10 | 0.08 | 7.08 | 115,746,380.68 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.67 | 118,536,634.54 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 8.30 | 147,335,358.48 |
| 2024-06-30 | 93.26 | 2.05 | 5.06 | 124,106,320.16 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 1.87 | 4.70 | 135,019,484.72 |
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