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天弘甄选食品饮料股票A

(009875)

净值:
0.9328
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.9328 2025-05-19
  • 净值走势
天弘甄选食品饮料股票A(009875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9328-0.96%
2025-05-160.9418-0.37%
2025-05-150.9453-0.49%
2025-05-140.95000.91%
2025-05-130.9414-0.30%
2025-05-120.94420.20%
2025-05-090.94230.49%
2025-05-080.93770.33%
基金全称 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 于洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.7227亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 -0.80%
最近三月 2.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.14%
最近两年 -12.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份371,100.0010,420,488.006.56
600809山西汾酒46,405.009,943,663.406.26
000858五粮液69,900.009,181,365.005.78
600519贵州茅台5,700.008,897,700.005.60
603198迎驾贡酒143,700.007,777,044.004.89
603369今世缘140,300.007,419,064.004.67
00168青岛啤酒股份136,000.007,028,273.284.42
600298安琪酵母183,600.006,341,544.003.99
605499东鹏饮料22,830.005,683,985.103.58
603345安井食品68,500.005,466,300.003.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,420,149.2561.2897.30
金融业2,686,090.001.692.68
科学研究和技术服务业12,373.560.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.950.1914.89158,966,639.22
2024-12-3190.600.2110.60146,214,708.33
2024-09-3086.99-16.92156,041,099.77
2024-06-3082.89-17.26164,349,305.97
2024-03-3183.91-14.37188,154,379.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-20-于洋1735-6.72
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