基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.9570
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日增长率：
1.80%
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累计净值：0.9570 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 296,800.00 | 8,274,784.00 | 7.15 |
| 000858 | 五粮液 | 63,200.00 | 7,514,480.00 | 6.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 42,005.00 | 7,409,261.95 | 6.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,188,552.00 | 6.21 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 138,000.00 | 6,449,766.38 | 5.57 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 359,000.00 | 5,270,979.81 | 4.55 |
| 603345 | 安井食品 | 62,000.00 | 4,986,040.00 | 4.31 |
| 02460 | 华润饮料 | 448,200.00 | 4,945,705.48 | 4.27 |
| 603369 | 今世缘 | 127,000.00 | 4,944,110.00 | 4.27 |
| 01579 | 颐海国际 | 368,000.00 | 4,664,806.64 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,768,363.14 | 55.93 | 97.68 |
| 金融业 | 1,535,484.00 | 1.33 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,285.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.12 | 0.27 | 11.06 | 115,798,548.73 |
| 2025-03-31 | 86.95 | 0.19 | 14.89 | 158,966,639.22 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.21 | 10.60 | 146,214,708.33 |
| 2024-09-30 | 86.99 | - | 16.92 | 156,041,099.77 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 17.26 | 164,349,305.97 |
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