基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.8909
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：0.8909 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 371,100.00 | 10,420,488.00 | 6.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,405.00 | 9,943,663.40 | 6.26 |
| 000858 | 五粮液 | 69,900.00 | 9,181,365.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,897,700.00 | 5.60 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 143,700.00 | 7,777,044.00 | 4.89 |
| 603369 | 今世缘 | 140,300.00 | 7,419,064.00 | 4.67 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 136,000.00 | 7,028,273.28 | 4.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 183,600.00 | 6,341,544.00 | 3.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,830.00 | 5,683,985.10 | 3.58 |
| 603345 | 安井食品 | 68,500.00 | 5,466,300.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,420,149.25 | 61.28 | 97.30 |
| 金融业 | 2,686,090.00 | 1.69 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,373.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.95 | 0.19 | 14.89 | 158,966,639.22 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.21 | 10.60 | 146,214,708.33 |
| 2024-09-30 | 86.99 | - | 16.92 | 156,041,099.77 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 17.26 | 164,349,305.97 |
| 2024-03-31 | 83.91 | - | 14.37 | 188,154,379.40 |
微信公众号
证券之星APP
