首页 > 基金> 中欧责任投资混合C(009873)

中欧责任投资混合C

(009873)

净值:
0.9219
日增长率:
1.25%
累计净值:0.9219 2025-08-22
  • 净值走势
中欧责任投资混合C(009873)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-220.92191.25%
2025-08-210.91050.18%
2025-08-200.90890.72%
2025-08-190.9024-0.97%
2025-08-180.91121.23%
2025-08-150.90011.10%
2025-08-140.89030.38%
2025-08-130.88692.33%
基金全称 中欧责任投资混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王培 尹为醇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 4.1939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.42%
最近一月 6.32%
最近三月 13.39%
最近六月 0.00%
最近一年 47.88%
最近两年 39.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W5,961,000.00325,896,230.308.83
601899紫金矿业13,986,359.00272,734,000.507.39
00700腾讯控股542,000.00248,621,280.706.73
300750宁德时代881,601.00222,357,404.226.02
000333美的集团2,899,990.00209,379,278.005.67
600919江苏银行14,611,900.00174,466,086.004.73
00189东岳集团16,269,000.00155,486,672.484.21
832982锦波生物431,788.00153,699,256.484.16
600030中信证券5,434,304.00150,095,476.484.07
600036招商银行3,231,000.00148,464,450.004.02
06030中信证券802,500.0017,344,605.040.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业862,885,242.9923.3740.43
金融业560,032,798.0815.1726.24
采矿业362,859,145.619.8317.00
科学研究和技术服务业205,499,246.615.579.63
信息传输、软件和信息技术服务业142,765,953.003.876.69
水利、环境和公共设施管理业400,710.000.010.02
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.012.995.193,691,750,490.15
2025-03-3194.203.173.033,465,545,345.10
2024-12-3191.943.762.982,674,472,501.42
2024-09-3092.663.612.602,770,416,296.41
2024-06-3094.164.412.362,497,946,259.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-尹为醇11441.92
2020-09-10-王培1809-7.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-