基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
0.9012
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9012 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 5,961,000.00 | 325,896,230.30 | 8.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,986,359.00 | 272,734,000.50 | 7.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 542,000.00 | 248,621,280.70 | 6.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 881,601.00 | 222,357,404.22 | 6.02 |
| 000333 | 美的集团 | 2,899,990.00 | 209,379,278.00 | 5.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,611,900.00 | 174,466,086.00 | 4.73 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,269,000.00 | 155,486,672.48 | 4.21 |
| 832982 | 锦波生物 | 431,788.00 | 153,699,256.48 | 4.16 |
| 600030 | 中信证券 | 5,434,304.00 | 150,095,476.48 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 3,231,000.00 | 148,464,450.00 | 4.02 |
| 06030 | 中信证券 | 802,500.00 | 17,344,605.04 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,885,242.99 | 23.37 | 40.43 |
| 金融业 | 560,032,798.08 | 15.17 | 26.24 |
| 采矿业 | 362,859,145.61 | 9.83 | 17.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,499,246.61 | 5.57 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,765,953.00 | 3.87 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,710.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.01 | 2.99 | 5.19 | 3,691,750,490.15 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 3.17 | 3.03 | 3,465,545,345.10 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 3.76 | 2.98 | 2,674,472,501.42 |
| 2024-09-30 | 92.66 | 3.61 | 2.60 | 2,770,416,296.41 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 4.41 | 2.36 | 2,497,946,259.89 |
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