基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧责任投资混合A(009872) |
净值：
0.7762
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7762 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 954,301.00 | 253,844,066.00 | 9.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 582,700.00 | 225,014,662.84 | 8.41 |
| 000333 | 美的集团 | 2,336,073.00 | 175,719,411.06 | 6.57 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,991,900.00 | 172,449,145.90 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,014,059.00 | 166,532,572.08 | 6.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,198,000.00 | 166,067,679.24 | 6.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,395,000.00 | 133,423,500.00 | 4.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,732,005.00 | 111,356,523.80 | 4.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 325,814.00 | 106,010,101.18 | 3.96 |
| 600096 | 云天化 | 4,672,646.00 | 104,200,005.80 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,081,071,105.48 | 40.42 | 67.40 |
| 采矿业 | 230,278,976.67 | 8.61 | 14.36 |
| 金融业 | 164,766,867.15 | 6.16 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,686,280.96 | 2.49 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,658,125.49 | 2.27 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,055.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.94 | 3.76 | 2.98 | 2,674,472,501.42 |
| 2024-09-30 | 92.66 | 3.61 | 2.60 | 2,770,416,296.41 |
| 2024-06-30 | 94.16 | 4.41 | 2.36 | 2,497,946,259.89 |
| 2024-03-31 | 91.95 | - | 7.70 | 2,567,525,001.18 |
| 2023-12-31 | 92.75 | 4.06 | 2.62 | 2,496,697,903.44 |
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