首页 > 基金> 工银创新精选一年定开混合C(009868)

工银创新精选一年定开混合C

(009868)

净值:
1.0363
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0363 2025-04-30
  • 净值走势
工银创新精选一年定开混合C(009868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03630.91%
2025-04-291.02700.13%
2025-04-281.0257-0.02%
2025-04-251.02590.62%
2025-04-241.0196-1.17%
2025-04-231.03171.15%
2025-04-221.0200-0.52%
2025-04-211.02531.42%
基金全称 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 马丽娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -3.76%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 16.46%
最近两年 2.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股13,800.006,329,370.008.99
300408三环集团134,200.005,319,688.007.56
002138顺络电子154,600.004,464,848.006.34
002475立讯精密106,800.004,367,052.006.20
688041海光信息25,465.003,598,204.505.11
603986兆易创新25,900.003,027,192.004.30
600183生益科技106,300.002,892,423.004.11
002230科大讯飞50,300.002,392,771.003.40
09988阿里巴巴-W20,000.002,362,400.003.36
300627华测导航34,400.001,422,440.002.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,854,274.2449.5073.69
信息传输、软件和信息技术服务业9,096,086.3812.9219.23
文化、体育和娱乐业2,726,769.003.875.76
房地产业624,456.000.891.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.83-17.5170,411,157.00
2024-12-3180.37-24.4167,349,703.06
2024-09-3084.27-16.4884,016,207.97
2024-06-3083.32-18.1776,022,022.03
2024-03-3175.53-26.0274,818,399.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-07-马丽娜1156-7.70
2020-09-102023-08-15单文1069-1.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年