基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.0489
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,600.00 | 6,410,256.00 | 9.52 |
| 300408 | 三环集团 | 134,200.00 | 5,168,042.00 | 7.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 154,600.00 | 4,866,808.00 | 7.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,800.00 | 4,353,168.00 | 6.46 |
| 300627 | 华测导航 | 68,800.00 | 2,875,840.00 | 4.27 |
| 600757 | 长江传媒 | 300,000.00 | 2,871,000.00 | 4.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,900.00 | 2,766,120.00 | 4.11 |
| 300679 | 电连技术 | 42,100.00 | 2,513,370.00 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 15,730.00 | 2,356,196.70 | 3.50 |
| 002837 | 英维克 | 57,600.00 | 2,327,040.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,842,582.71 | 51.73 | 74.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,638,932.00 | 9.86 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,798,542.12 | 7.12 | 10.22 |
| 房地产业 | 669,816.00 | 0.99 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.37 | - | 24.41 | 67,349,703.06 |
| 2024-09-30 | 84.27 | - | 16.48 | 84,016,207.97 |
| 2024-06-30 | 83.32 | - | 18.17 | 76,022,022.03 |
| 2024-03-31 | 75.53 | - | 26.02 | 74,818,399.17 |
| 2023-12-31 | 88.74 | - | 11.64 | 75,894,184.54 |
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