基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新精选一年定开混合A(009867) |
净值：
1.6511
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日增长率：
5.17%
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累计净值：1.6511 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,330,198.00 | 8.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,600.00 | 5,189,624.00 | 7.12 |
| 300408 | 三环集团 | 134,200.00 | 4,482,280.00 | 6.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 154,600.00 | 4,347,352.00 | 5.96 |
| 600183 | 生益科技 | 134,800.00 | 4,064,220.00 | 5.57 |
| 688037 | 芯源微 | 32,273.00 | 3,459,665.60 | 4.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,900.00 | 3,277,127.00 | 4.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 32,360.00 | 2,724,388.40 | 3.74 |
| 300679 | 电连技术 | 48,400.00 | 2,196,392.00 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 2,166,829.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,340,220.43 | 64.91 | 87.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,170,768.59 | 7.09 | 9.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 719,458.00 | 0.99 | 1.34 |
| 房地产业 | 612,360.00 | 0.84 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 12.80 | 72,927,151.80 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.51 | 70,411,157.00 |
| 2024-12-31 | 80.37 | - | 24.41 | 67,349,703.06 |
| 2024-09-30 | 84.27 | - | 16.48 | 84,016,207.97 |
| 2024-06-30 | 83.32 | - | 18.17 | 76,022,022.03 |
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