基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票C(009865) |
净值：
0.4837
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.4837 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,367,662.00 | 96,525,330.20 | 8.51 |
| 600415 | 小商品城 | 6,183,800.00 | 94,179,274.00 | 8.30 |
| 600079 | 人福医药 | 3,968,100.00 | 81,742,860.00 | 7.21 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 304,200.00 | 81,634,796.85 | 7.20 |
| 002311 | 海大集团 | 1,501,900.00 | 75,019,905.00 | 6.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,633,700.00 | 60,311,730.00 | 5.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,239,900.00 | 48,021,327.00 | 4.23 |
| 01361 | 361度 | 11,502,000.00 | 47,021,750.62 | 4.15 |
| 688068 | 热景生物 | 478,283.00 | 45,685,592.16 | 4.03 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,642,000.00 | 44,566,155.36 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,684,643.57 | 35.95 | 59.58 |
| 租赁和商务服务业 | 94,179,274.00 | 8.30 | 13.76 |
| 采矿业 | 78,300,630.00 | 6.90 | 11.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,021,327.00 | 4.23 | 7.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,366,511.50 | 2.77 | 4.58 |
| 建筑业 | 18,581,188.00 | 1.64 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 5,990,600.00 | 0.53 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.81 | 0.54 | 7.37 | 1,134,182,355.09 |
| 2024-12-31 | 91.08 | 0.34 | 13.53 | 1,147,098,860.91 |
| 2024-09-30 | 81.79 | - | 8.24 | 1,387,533,752.80 |
| 2024-06-30 | 84.37 | 2.12 | 13.86 | 1,454,731,468.03 |
| 2024-03-31 | 89.40 | 2.12 | 8.65 | 1,472,561,469.44 |
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