基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票A(009864) |
净值：
0.4846
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.4846 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,367,662.00 | 94,385,175.82 | 8.23 |
| 600079 | 人福医药 | 3,968,100.00 | 92,774,178.00 | 8.09 |
| 600415 | 小商品城 | 6,183,800.00 | 82,924,758.00 | 7.23 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 250,300.00 | 37,850,949.70 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 1,220,700.00 | 36,071,685.00 | 3.14 |
| 688068 | 热景生物 | 567,137.00 | 35,071,752.08 | 3.06 |
| 601088 | 中国神华 | 780,900.00 | 33,953,532.00 | 2.96 |
| 601088 | 中国神华 | 780,900.00 | 33,953,532.00 | 2.96 |
| 01368 | 特步国际 | 6,270,500.00 | 32,749,978.74 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 6,030,500.00 | 32,202,870.00 | 2.81 |
| 000733 | 振华科技 | 747,116.00 | 31,505,881.72 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,763,090.35 | 46.71 | 62.97 |
| 租赁和商务服务业 | 82,924,758.00 | 7.23 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,969,740.00 | 5.40 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,969,225.40 | 3.83 | 5.17 |
| 采矿业 | 33,953,532.00 | 2.96 | 3.99 |
| 金融业 | 32,202,870.00 | 2.81 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,623,459.72 | 2.58 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 22,339,533.00 | 1.95 | 2.63 |
| 建筑业 | 8,008,000.00 | 0.70 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.08 | 0.34 | 13.53 | 1,147,098,860.91 |
| 2024-09-30 | 81.79 | - | 8.24 | 1,387,533,752.80 |
| 2024-06-30 | 84.37 | 2.12 | 13.86 | 1,454,731,468.03 |
| 2024-03-31 | 89.40 | 2.12 | 8.65 | 1,472,561,469.44 |
| 2023-12-31 | 91.58 | 2.04 | 6.90 | 1,513,443,509.19 |
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