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富国创新趋势股票

(009863)

净值:
0.4715
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.4715 2025-05-16
  • 净值走势
富国创新趋势股票(009863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.4715-0.25%
2025-05-150.4727-1.75%
2025-05-140.48110.52%
2025-05-130.4786-0.83%
2025-05-120.48261.84%
2025-05-090.4739-0.59%
2025-05-080.4767-0.21%
2025-05-070.4777-1.08%
基金全称 富国创新趋势股票型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.67亿元 份额规模 45.8295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 3.38%
最近三月 -4.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.36%
最近两年 -21.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W1,717,288.00202,846,058.569.36
00700腾讯控股425,522.00195,165,665.309.01
688433华曙高科3,633,238.00167,056,283.247.71
688052纳芯微1,011,691.00141,940,247.306.55
002415海康威视4,319,663.00132,613,654.106.12
688111金山办公361,493.00108,129,786.164.99
01024快手-W1,499,856.0075,232,776.963.47
002558巨人网络4,402,900.0061,992,832.002.86
688333铂力特679,651.0049,852,400.852.30
002410广联达3,278,800.0047,509,812.002.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业612,122,096.5828.2548.13
信息传输、软件和信息技术服务业599,458,819.9827.6747.13
金融业39,257,842.001.813.09
租赁和商务服务业21,009,120.000.971.65
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.88-19.672,166,580,458.51
2024-12-3185.71-17.742,149,779,001.59
2024-09-3089.170.6010.332,488,713,691.85
2024-06-3091.50-7.992,472,108,672.59
2024-03-3192.17-7.922,495,592,638.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-曹晋179-0.44
2020-07-272024-11-22李元博1579-52.64
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