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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：0.6120
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6120 | 1.09% |
| 2025-04-29 | 0.6054 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 0.6061 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 0.6092 | 0.36% |
| 2025-04-24 | 0.6070 | -0.49% |
| 2025-04-23 | 0.6100 | 1.33% |
| 2025-04-22 | 0.6020 | 0.35% |
| 2025-04-21 | 0.5999 | 2.67% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.69亿元
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份额规模
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5.8246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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-4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.67%
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最近两年
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-23.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 792,000.00 | 34,059,071.38 | 8.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,518.00 | 27,954,422.92 | 7.11 |
| 300502 | 新易盛 | 283,300.00 | 27,797,396.00 | 7.07 |
| 02015 | 理想汽车-W | 171,900.00 | 15,712,744.95 | 4.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 467,300.00 | 15,327,440.00 | 3.90 |
| 002050 | 三花智控 | 497,646.00 | 14,347,134.18 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,800.00 | 13,314,576.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 165,300.00 | 12,976,050.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 12,475,185.07 | 3.17 |
| 605228 | 神通科技 | 1,129,800.00 | 11,557,854.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,941,029.96 | 53.90 | 75.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,388,985.03 | 9.76 | 13.71 |
| 采矿业 | 21,353,371.00 | 5.43 | 7.63 |
| 房地产业 | 8,198,532.00 | 2.09 | 2.93 |
| 建筑业 | 39,091.50 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,642.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,469.19 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.67 | 0.38 | 9.10 | 393,203,951.27 |
| 2024-12-31 | 88.65 | 1.31 | 10.69 | 417,571,607.16 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 0.31 | 12.30 | 464,578,326.66 |
| 2024-06-30 | 85.60 | 0.33 | 9.78 | 435,774,784.17 |
| 2024-03-31 | 86.04 | 0.29 | 7.12 | 471,733,473.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1165 | -43.25 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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