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中加新兴成长混合C

(009856)

净值:
0.9803
日增长率:
2.89%
累计净值:0.9803 2025-04-30
  • 净值走势
中加新兴成长混合C(009856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98032.89%
2025-04-290.95281.51%
2025-04-280.9386-0.70%
2025-04-250.94520.96%
2025-04-240.9362-0.91%
2025-04-230.94482.06%
2025-04-220.9257-2.03%
2025-04-210.94491.67%
基金全称 中加新兴成长混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张一然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.76%
最近一月 -7.87%
最近三月 -3.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.13%
最近两年 -16.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300153科泰电源84,600.003,318,012.009.92
01810小米集团-W53,800.002,442,694.107.30
688521芯原股份21,042.002,230,452.006.67
688608恒玄科技5,348.002,172,892.406.49
000880潍柴重机63,400.002,063,036.006.17
600590泰豪科技199,500.001,905,225.005.69
002733雄韬股份110,200.001,849,156.005.53
002851麦格米特28,600.001,740,024.005.20
01686新意网集团193,000.001,220,027.403.65
01024快手-W22,600.001,133,521.323.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,100,191.7763.0686.23
信息传输、软件和信息技术服务业3,369,066.0010.0713.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.532.435.6833,460,293.19
2024-12-3192.38-7.9830,575,075.14
2024-09-3093.800.986.9631,159,215.02
2024-06-3092.54-7.9728,902,765.77
2024-03-3191.64-8.2831,987,468.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-张一然1377-33.89
2020-09-172023-02-01李坤元86721.75
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