基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴成长混合A(009855) |
净值：
1.1667
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1667 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 53,800.00 | 2,941,321.45 | 8.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,800.00 | 2,526,344.00 | 7.46 |
| 300502 | 新易盛 | 18,880.00 | 2,398,137.60 | 7.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,800.00 | 1,865,004.00 | 5.50 |
| 002384 | 东山精密 | 48,500.00 | 1,831,845.00 | 5.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 35,600.00 | 1,784,984.00 | 5.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,487.00 | 1,687,495.50 | 4.98 |
| 603083 | 剑桥科技 | 34,400.00 | 1,627,120.00 | 4.80 |
| 01024 | 快手-W | 28,100.00 | 1,622,112.82 | 4.79 |
| 01686 | 新意网集团 | 193,000.00 | 1,330,608.01 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,220,925.90 | 62.63 | 90.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687,495.50 | 4.98 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 486,648.00 | 1.44 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 8.52 | 33,882,350.56 |
| 2025-03-31 | 92.53 | 2.43 | 5.68 | 33,460,293.19 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 7.98 | 30,575,075.14 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 0.98 | 6.96 | 31,159,215.02 |
| 2024-06-30 | 92.54 | - | 7.97 | 28,902,765.77 |
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