基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合C(009854) |
净值：
1.0338
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0338 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 62,400.00 | 4,693,728.00 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,975.00 | 3,273,550.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,200.00 | 3,187,432.00 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 17,815.00 | 2,668,508.85 | 4.21 |
| 000651 | 格力电器 | 58,200.00 | 2,645,190.00 | 4.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,800.00 | 2,473,980.68 | 3.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 88,500.00 | 2,334,630.00 | 3.68 |
| 605117 | 德业股份 | 23,600.00 | 2,001,280.00 | 3.16 |
| 601933 | 永辉超市 | 307,000.00 | 1,946,380.00 | 3.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 66,600.00 | 1,896,102.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,222,021.88 | 49.23 | 65.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,547,816.00 | 11.90 | 15.91 |
| 批发和零售业 | 4,374,163.00 | 6.90 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,663,665.00 | 2.62 | 3.51 |
| 金融业 | 1,658,057.00 | 2.61 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 964,080.00 | 1.52 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.16 | 3.05 | 8.61 | 63,415,275.02 |
| 2024-09-30 | 90.54 | 2.22 | 5.25 | 78,117,664.33 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 1.94 | 11.08 | 73,417,998.85 |
| 2024-03-31 | 88.41 | 0.95 | 12.54 | 74,738,925.21 |
| 2023-12-31 | 87.11 | - | 17.91 | 85,196,919.33 |
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