基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合A(009853) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.1176 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 62,300.00 | 4,890,550.00 | 7.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,800.00 | 4,881,493.85 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,485,713.48 | 5.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,811,750.00 | 4.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 101,500.00 | 2,690,765.00 | 4.37 |
| 300383 | 光环新网 | 150,300.00 | 2,513,016.00 | 4.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,500.00 | 2,446,930.00 | 3.97 |
| 000651 | 格力电器 | 51,800.00 | 2,354,828.00 | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,733.00 | 2,325,659.00 | 3.78 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 57,600.00 | 2,237,760.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,664,747.00 | 59.54 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,076,435.00 | 11.49 | 15.18 |
| 金融业 | 1,655,920.00 | 2.69 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 1,233,375.00 | 2.00 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.86 | 1.48 | 17.27 | 61,584,805.38 |
| 2024-12-31 | 84.16 | 3.05 | 8.61 | 63,415,275.02 |
| 2024-09-30 | 90.54 | 2.22 | 5.25 | 78,117,664.33 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 1.94 | 11.08 | 73,417,998.85 |
| 2024-03-31 | 88.41 | 0.95 | 12.54 | 74,738,925.21 |
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