基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合A(009853) |
净值：
1.2025
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2025 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,315.00 | 3,723,472.70 | 5.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,486,202.46 | 5.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,300.00 | 2,669,238.00 | 4.24 |
| 301061 | 匠心家居 | 34,100.00 | 2,644,114.00 | 4.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 42,600.00 | 2,329,001.75 | 3.70 |
| 300383 | 光环新网 | 150,300.00 | 2,149,290.00 | 3.42 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 57,600.00 | 2,108,160.00 | 3.35 |
| 605589 | 圣泉集团 | 72,200.00 | 2,003,550.00 | 3.18 |
| 00999 | 小菜园 | 192,800.00 | 1,870,766.93 | 2.97 |
| 01364 | 古茗 | 77,600.00 | 1,808,105.03 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,473,369.79 | 48.42 | 71.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,779,893.00 | 13.95 | 20.62 |
| 批发和零售业 | 1,274,325.00 | 2.02 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,488.00 | 1.86 | 2.75 |
| 金融业 | 885,879.00 | 1.41 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.54 | 62,935,123.54 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 1.48 | 17.27 | 61,584,805.38 |
| 2024-12-31 | 84.16 | 3.05 | 8.61 | 63,415,275.02 |
| 2024-09-30 | 90.54 | 2.22 | 5.25 | 78,117,664.33 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 1.94 | 11.08 | 73,417,998.85 |
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