基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华品质消费股票A(009852) |
净值：
0.8592
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.8592 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 97,400.00 | 89,534,521.44 | 8.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 351,800.00 | 85,531,681.07 | 8.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,157,800.00 | 63,298,549.81 | 5.97 |
| 832982 | 锦波生物 | 168,060.00 | 59,822,637.60 | 5.64 |
| 01318 | 毛戈平 | 585,400.00 | 57,816,553.90 | 5.45 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,919,000.00 | 48,554,552.59 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,500.00 | 47,476,572.98 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,100.00 | 36,788,472.00 | 3.47 |
| 00667 | 中国东方教育 | 5,411,500.00 | 32,965,916.40 | 3.11 |
| 002891 | 中宠股份 | 528,675.00 | 32,709,122.25 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,953,830.81 | 41.94 | 88.56 |
| 批发和零售业 | 44,701,496.00 | 4.21 | 8.90 |
| 租赁和商务服务业 | 11,076,208.00 | 1.04 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,679,700.00 | 0.16 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.94 | 0.01 | 10.49 | 1,060,895,242.84 |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.01 | 14.72 | 680,509,305.78 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 0.03 | 8.83 | 388,514,334.76 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 6.65 | 407,178,437.74 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 15.07 | 360,301,628.02 |
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