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首页 > 基金> 上银聚远盈42个月定开债券(009851)
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上银聚远盈42个月定开债券

(009851)
净值：
1.0794
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1545 2025-07-25
  • 净值走势
上银聚远盈42个月定开债券(009851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07940.05%
2025-07-181.07890.05%
2025-07-111.07840.05%
2025-07-041.07790.03%
2025-06-301.07760.02%
2025-06-271.07740.05%
2025-06-201.07690.06%
2025-06-131.07630.05%
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基金情况

基金全称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.08亿元 份额规模 79.8824亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.031.748,607,951,440.79
2025-03-31-138.611.558,556,065,629.72
2024-12-31-137.100.798,604,789,478.20
2024-09-30-137.110.728,552,150,180.16
2024-06-30-135.910.488,580,339,476.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁153613.08
2020-07-222021-05-14倪侃2962.51
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