基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛杰混合A(009850) |
净值：
1.2887
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2887 | 2021-09-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603806 | 福斯特 | 5,300.00 | 557,189.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 9,500.00 | 514,805.00 | 1.23 |
| 601012 | 隆基股份 | 4,971.00 | 441,623.64 | 1.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,400.00 | 417,046.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 411,340.00 | 0.99 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,200.00 | 410,806.00 | 0.98 |
| 000001 | 平安银行 | 17,000.00 | 384,540.00 | 0.92 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,500.00 | 351,150.00 | 0.84 |
| 002415 | 海康威视 | 5,000.00 | 322,500.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 320,880.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,139,950.62 | 14.71 | 77.07 |
| 金融业 | 899,345.00 | 2.15 | 11.29 |
| 租赁和商务服务业 | 535,350.00 | 1.28 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,178.00 | 0.49 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,908.00 | 0.45 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 19.08 | 79.51 | 2.17 | 41,752,604.12 |
| 2021-03-31 | 12.23 | 83.25 | 2.18 | 41,327,561.49 |
| 2020-12-31 | 30.06 | 78.70 | 1.97 | 51,433,599.09 |
| 2020-09-30 | 30.09 | 73.00 | 2.21 | 59,706,856.74 |
微信公众号
证券之星APP
