基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.6875
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6875 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,000.00 | 69,508,562.40 | 6.33 |
| 00728 | 中国电信 | 10,600,000.00 | 47,804,036.88 | 4.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,400,000.00 | 44,727,732.00 | 4.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 150,000.00 | 37,032,339.60 | 3.37 |
| 00005 | 汇丰控股 | 500,000.00 | 35,096,916.00 | 3.20 |
| 03888 | 金山软件 | 1,000,000.00 | 31,161,246.00 | 2.84 |
| 01882 | 海天国际 | 1,583,000.00 | 30,930,939.85 | 2.82 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,800,000.00 | 30,337,070.40 | 2.76 |
| 00992 | 联想集团 | 3,204,000.00 | 29,907,684.17 | 2.73 |
| 00753 | 中国国航 | 6,000,000.00 | 28,614,636.00 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.67 | 5.42 | 10.78 | 1,097,506,753.01 |
| 2024-09-30 | 83.30 | 5.10 | 9.50 | 1,720,927,371.02 |
| 2024-06-30 | 84.97 | 5.39 | 5.53 | 1,448,507,476.19 |
| 2024-03-31 | 87.74 | 5.21 | 12.40 | 1,176,271,084.53 |
| 2023-12-31 | 91.19 | 5.15 | 8.91 | 1,276,560,612.55 |
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