基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.8131
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.8131 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,000.00 | 61,925,964.75 | 6.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,000.00 | 38,050,201.80 | 3.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,200,000.00 | 36,073,094.20 | 3.60 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,580,000.00 | 34,214,904.88 | 3.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 780,000.00 | 31,796,048.70 | 3.18 |
| 01024 | 快手-W | 500,000.00 | 28,863,217.50 | 2.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 27,426,896.25 | 2.74 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,080,000.00 | 26,838,688.50 | 2.68 |
| 06160 | 百济神州 | 198,000.00 | 26,687,669.58 | 2.67 |
| 02018 | 瑞声科技 | 718,000.00 | 26,649,550.07 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.32 | 5.12 | 9.14 | 1,000,717,596.72 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 5.41 | 8.60 | 1,120,863,448.55 |
| 2024-12-31 | 87.67 | 5.42 | 10.78 | 1,097,506,753.01 |
| 2024-09-30 | 83.30 | 5.10 | 9.50 | 1,720,927,371.02 |
| 2024-06-30 | 84.97 | 5.39 | 5.53 | 1,448,507,476.19 |
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