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华泰紫金丰安27个月定开债券C

(009845)

净值:
1.0013
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1202 2025-04-30
  • 净值走势
华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00130.01%
2025-04-291.00120.00%
2025-04-281.00120.01%
2025-04-251.00110.00%
2025-04-241.00110.00%
2025-04-231.00110.00%
2025-04-221.00110.00%
2025-04-211.00110.01%
基金全称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞 肖芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 4.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-64.391.257,988,740,342.99
2024-12-31-149.271.027,998,416,752.73
2024-09-30-157.410.498,048,458,681.97
2024-06-30-155.460.628,098,882,475.96
2024-03-31-156.041.188,046,157,675.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-肖芳芳6143.91
2021-08-16-刘鹏飞13599.82
2020-11-192024-09-27陈利140810.89
2020-09-242022-02-18陈晨5124.15
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