基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财量化精选C(009841) |
净值：
0.7144
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.7144 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,876,800.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,872,800.00 | 2.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,500.00 | 2,547,500.00 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,060.00 | 2,354,100.60 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,470.00 | 2,283,260.00 | 1.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,600.00 | 1,953,120.00 | 1.39 |
| 300122 | 智飞生物 | 72,650.00 | 1,910,695.00 | 1.36 |
| 688012 | 中微公司 | 9,272.00 | 1,753,891.52 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,800.00 | 1,689,120.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,680,480.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,154,904.20 | 64.19 | 69.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,604,131.62 | 7.55 | 8.14 |
| 金融业 | 6,184,388.00 | 4.40 | 4.75 |
| 采矿业 | 5,097,010.00 | 3.63 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,825,044.00 | 2.72 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,828,136.00 | 1.30 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,768,589.00 | 1.26 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,750,059.80 | 1.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,616.00 | 1.24 | 1.33 |
| 建筑业 | 1,481,287.00 | 1.05 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,430,940.00 | 1.02 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,155,052.00 | 0.82 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 1,090,475.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 697,840.00 | 0.50 | 0.54 |
| 教育 | 533,120.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 522,002.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 461,992.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.79 | - | 7.54 | 140,452,070.33 |
| 2024-09-30 | 87.46 | - | 13.11 | 147,269,688.17 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 7.45 | 132,686,347.40 |
| 2024-03-31 | 67.72 | - | 32.63 | 139,249,357.69 |
| 2023-12-31 | 63.20 | - | 37.18 | 141,801,236.52 |
微信公众号
证券之星APP
