基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合C(009838) |
净值：
1.2514
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.2514 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 343,856.00 | 8,575,768.64 | 7.74 |
| 688577 | 浙海德曼 | 128,435.00 | 7,731,787.00 | 6.98 |
| 000925 | 众合科技 | 922,980.00 | 7,466,908.20 | 6.74 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 81,195.00 | 4,204,277.10 | 3.80 |
| 300857 | 协创数据 | 34,962.00 | 4,078,317.30 | 3.68 |
| 600773 | 西藏城投 | 371,502.00 | 3,715,020.00 | 3.35 |
| 688155 | 先惠技术 | 80,705.00 | 3,571,196.25 | 3.22 |
| 688085 | 三友医疗 | 207,065.00 | 3,455,914.85 | 3.12 |
| 605319 | 无锡振华 | 103,869.00 | 3,264,602.67 | 2.95 |
| 603348 | 文灿股份 | 139,026.00 | 3,232,354.50 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,176,407.79 | 82.34 | 86.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,714,095.16 | 6.06 | 6.40 |
| 房地产业 | 3,715,020.00 | 3.35 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 2,159,797.00 | 1.95 | 2.06 |
| 采矿业 | 1,118,587.26 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.47 | 110,736,618.52 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.63 | 299,935,686.80 |
| 2024-09-30 | 94.36 | - | 3.02 | 281,318,640.85 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 3.54 | 245,290,943.14 |
| 2024-03-31 | 82.73 | - | 0.74 | 272,284,127.36 |
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