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首页 > 基金> 渤海汇金汇裕87个月定开债(009836)
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渤海汇金汇裕87个月定开债

(009836)
净值：
1.0561
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1841 2025-04-18
  • 净值走势
渤海汇金汇裕87个月定开债(009836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05610.08%
2025-04-111.06780.09%
2025-04-10-0.07%
2025-04-031.06680.07%
2025-03-281.06610.08%
2025-03-211.06520.08%
2025-03-141.06440.08%
2025-03-071.06350.08%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.49亿元 份额规模 80.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 8.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-166.490.708,448,964,208.43
2024-09-30-166.820.678,360,259,552.45
2024-06-30-167.820.748,271,809,296.88
2024-03-31-168.500.808,184,703,494.50
2023-12-31-174.610.778,102,468,180.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-13-高延龙162019.75
2020-11-10-李杨162319.75
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